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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 147.00 | 3 548.00 | 23 599.00 | 27 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 858.00 | 1 577.00 | 95 281.00 | 96 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 344.00 | 5 125.00 | 1 410 219.00 | 1 415 344.00 |
BT Marchandises | 114 993.00 | | 114 993.00 | 114 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
BZ Autres créances | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
CF Disponibilités | 67 546.00 | | 67 546.00 | 67 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 648.00 | | 259 648.00 | 259 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 992.00 | 5 125.00 | 1 669 867.00 | 1 674 992.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 999.00 | -3 924.00 | | -17 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 333.00 | -14 074.00 | | -67 333.00 |
DL TOTAL (I) | -63 332.00 | 4 001.00 | | -63 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 773.00 | 56 298.00 | | 1 281 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 697.00 | 84 036.00 | | 143 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 777.00 | 51 589.00 | | 210 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 559.00 | 10 620.00 | | 44 559.00 |
EA Autres dettes | 52 393.00 | 56 415.00 | | 52 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 198.00 | 258 958.00 | | 1 733 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 867.00 | 262 960.00 | | 1 669 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 495.00 | 258 958.00 | | 556 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 56 298.00 | | 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564.00 | | 1 414 133.00 | 3 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 303.00 | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353.00 | 1 415 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | | 123 581.00 | 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | 502.00 | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87.00 | 5 038.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | 5 038.00 | | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 777.00 | 210 777.00 | | 210 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 201.00 | 104 497.00 | 434 011.00 | 1 281 201.00 |
VI Groupe et associés | 143 697.00 | 143 697.00 | | 143 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 799.00 | | | 68 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 275.00 | 77 108.00 | 1 167.00 | 78 275.00 |
VW T.V.A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 198.00 | 556 495.00 | 434 011.00 | 1 733 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 017.00 | 6 361.00 | | 68 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 097.00 | 19 955.00 | | 80 097.00 |
ST Autres comptes | 26 234.00 | 23 187.00 | | 26 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 621.00 | 17 310.00 | | 13 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | 1 199.00 | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 699.00 | 7 560.00 | | 68 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 850.00 | 21 595.00 | | 42 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 316.00 | 22 199.00 | | 52 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 953.00 | 60 452.00 | | 119 953.00 |