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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 597.00 | 14 728.00 | 13 869.00 | 28 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 544.00 | 25 547.00 | 81 997.00 | 107 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 629.00 | 40 275.00 | 1 387 354.00 | 1 427 629.00 |
BT Marchandises | 133 768.00 | | 133 768.00 | 133 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
BZ Autres créances | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CF Disponibilités | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 633.00 | | 173 633.00 | 173 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 262.00 | 40 275.00 | 1 560 987.00 | 1 601 262.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
DH Report à nouveau | | -85 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 586.00 | 131 520.00 | | 110 586.00 |
DL TOTAL (I) | 178 774.00 | 68 188.00 | | 178 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 351.00 | 1 177 433.00 | | 1 071 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 943.00 | 133 804.00 | | 100 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 670.00 | 141 337.00 | | 141 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 248.00 | 46 423.00 | | 68 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 213.00 | 1 498 996.00 | | 1 382 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 987.00 | 1 567 184.00 | | 1 560 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 262.00 | 428 368.00 | | 419 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | 729.00 | | 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 351.00 | | 5 279.00 | 1 422 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 012.00 | | 5 129.00 | 131 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | 150.00 | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 387.00 | 17 888.00 | | 22 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 387.00 | 17 888.00 | | 22 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 670.00 | 141 670.00 | | 141 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 628.00 | 107 677.00 | 447 220.00 | 1 070 628.00 |
VI Groupe et associés | 100 943.00 | 100 943.00 | | 100 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 075.00 | | | 106 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 758.00 | 27 591.00 | 1 167.00 | 28 758.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 213.00 | 419 262.00 | 447 220.00 | 1 382 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 121.00 | 8 442.00 | | 6 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 270.00 | 10 443.00 | | 14 270.00 |
ST Autres comptes | 24 380.00 | 27 418.00 | | 24 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 828.00 | 22 665.00 | | 25 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | 1 462.00 | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 599.00 | 9 904.00 | | 7 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 671.00 | 68 152.00 | | 66 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 090.00 | 59 218.00 | | 57 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 478.00 | 60 525.00 | | 64 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |