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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 633.00 | 748.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 147.00 | 19 836.00 | 7 311.00 | 27 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 585.00 | 19 256.00 | 77 329.00 | 96 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 004.00 | 39 725.00 | 1 380 279.00 | 1 420 004.00 |
BT Marchandises | 166 815.00 | | 166 815.00 | 166 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
BZ Autres créances | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
CF Disponibilités | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 940.00 | | 233 940.00 | 233 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 944.00 | 39 725.00 | 1 614 219.00 | 1 653 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 774.00 | 46 188.00 | | 156 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 056.00 | 110 586.00 | | 69 056.00 |
DL TOTAL (I) | 247 829.00 | 178 774.00 | | 247 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 633.00 | 1 071 351.00 | | 1 058 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 009.00 | 100 943.00 | | 68 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 945.00 | 141 670.00 | | 168 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 802.00 | 68 248.00 | | 70 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 389.00 | 1 382 213.00 | | 1 366 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 219.00 | 1 560 987.00 | | 1 614 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 036.00 | 419 262.00 | | 427 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | 723.00 | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 629.00 | | 89 805.00 | 1 427 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 667.00 | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 430.00 | 1 420 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 763.00 | 123 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | 1 380.00 | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 140.00 | | 82 355.00 | 136 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | 6 070.00 | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 275.00 | 92 833.00 | 93 383.00 | 40 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 275.00 | 92 201.00 | 93 383.00 | 40 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 945.00 | 168 945.00 | | 168 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VB T. V. A. | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 841.00 | 118 487.00 | 492 574.00 | 1 057 841.00 |
VI Groupe et associés | 68 009.00 | 68 009.00 | | 68 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 881.00 | | | 112 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
VW T.V.A. | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 389.00 | 427 036.00 | 492 574.00 | 1 366 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | 6 121.00 | | 5 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 912.00 | 14 270.00 | | 8 912.00 |
ST Autres comptes | 40 594.00 | 24 380.00 | | 40 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 047.00 | 25 828.00 | | 32 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | 1 478.00 | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 500.00 | 7 599.00 | | 6 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 859.00 | | | 112 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 553.00 | 64 478.00 | | 81 553.00 |