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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 147.00 | 25 266.00 | 1 881.00 | 27 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 583.00 | 35 216.00 | 63 367.00 | 98 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 162.00 | 61 862.00 | 1 360 300.00 | 1 422 162.00 |
BT Marchandises | 178 814.00 | | 178 814.00 | 178 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
BZ Autres créances | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CF Disponibilités | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 286.00 | | 259 286.00 | 259 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 448.00 | 61 862.00 | 1 619 586.00 | 1 681 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 829.00 | 156 774.00 | | 225 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 269.00 | 69 056.00 | | 114 269.00 |
DL TOTAL (I) | 362 098.00 | 247 829.00 | | 362 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 138.00 | 1 058 633.00 | | 940 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 022.00 | 68 009.00 | | 62 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 621.00 | 168 945.00 | | 183 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 706.00 | 70 802.00 | | 71 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 488.00 | 1 366 389.00 | | 1 257 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 586.00 | 1 614 219.00 | | 1 619 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 398.00 | 427 036.00 | | 438 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | 793.00 | | 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 004.00 | | 2 158.00 | 1 420 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 380.00 | | | 1 291 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 732.00 | | 1 998.00 | 123 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | 160.00 | 4 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 725.00 | 22 137.00 | | 39 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 748.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 093.00 | 21 389.00 | | 39 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 621.00 | 183 621.00 | | 183 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VB T. V. A. | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 353.00 | 120 263.00 | 498 363.00 | 939 353.00 |
VI Groupe et associés | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 245.00 | | | 134 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 639.00 | | | 252 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VW T.V.A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 488.00 | 438 398.00 | 498 363.00 | 1 257 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 583.00 | 5 033.00 | | 10 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 465.00 | 8 912.00 | | 10 465.00 |
ST Autres comptes | 45 340.00 | 40 594.00 | | 45 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 649.00 | 32 047.00 | | 37 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | 1 467.00 | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 094.00 | 6 500.00 | | 12 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 048.00 | 77 528.00 | | 80 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 736.00 | 112 859.00 | | 62 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 454.00 | 81 553.00 | | 93 454.00 |