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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 597.00 | 9 009.00 | 19 588.00 | 28 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 415.00 | 13 378.00 | 89 037.00 | 102 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 351.00 | 22 387.00 | 1 399 963.00 | 1 422 351.00 |
BT Marchandises | 123 423.00 | | 123 423.00 | 123 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 221.00 | | 167 221.00 | 167 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 571.00 | 22 387.00 | 1 567 184.00 | 1 589 571.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 332.00 | -17 999.00 | | -85 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 520.00 | -67 333.00 | | 131 520.00 |
DL TOTAL (I) | 68 188.00 | -63 332.00 | | 68 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 433.00 | 1 281 773.00 | | 1 177 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 804.00 | 143 697.00 | | 133 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 337.00 | 210 777.00 | | 141 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 423.00 | 44 559.00 | | 46 423.00 |
EA Autres dettes | | 52 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 498 996.00 | 1 733 198.00 | | 1 498 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 184.00 | 1 669 867.00 | | 1 567 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 368.00 | 556 495.00 | | 428 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | 573.00 | | 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 344.00 | | 7 007.00 | 1 415 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 005.00 | | 7 007.00 | 124 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125.00 | 17 262.00 | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 125.00 | 17 262.00 | | 5 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 337.00 | 141 337.00 | | 141 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 704.00 | 106 075.00 | 440 566.00 | 1 176 704.00 |
VI Groupe et associés | 133 804.00 | 133 804.00 | | 133 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 497.00 | | | 104 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 689.00 | 23 522.00 | 1 167.00 | 24 689.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 996.00 | 428 368.00 | 440 566.00 | 1 498 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 442.00 | 68 017.00 | | 8 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 443.00 | 80 097.00 | | 10 443.00 |
ST Autres comptes | 27 418.00 | 26 234.00 | | 27 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 665.00 | 13 621.00 | | 22 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | 682.00 | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 904.00 | 68 699.00 | | 9 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 152.00 | 42 850.00 | | 68 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 218.00 | 52 316.00 | | 59 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 525.00 | 119 953.00 | | 60 525.00 |