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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
040 Immobilisations financières | 1 237 535.00 | | 1 237 535.00 | 1 237 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 241 749.00 | 4 214.00 | 1 237 535.00 | 1 241 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
110 Total général Actif | 1 263 034.00 | 4 214.00 | 1 258 820.00 | 1 263 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 354 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 592 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 666 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 258 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 954.00 | | | 71 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92.00 | | | 92.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 741.00 | | | 127 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 241 749.00 | | | 1 241 749.00 |