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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 118.00 | 30 583.00 | 1 237 535.00 | 1 268 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 274 377.00 | 254 860.00 | 19 517.00 | 274 377.00 |
CF Disponibilités | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 051.00 | 254 860.00 | 72 191.00 | 327 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 169.00 | 285 442.00 | 1 309 726.00 | 1 595 169.00 |
CU Autres participations | 1 267 535.00 | 30 000.00 | 1 237 535.00 | 1 267 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 965 226.00 | 828 855.00 | | 965 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 166.00 | 136 371.00 | | -67 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 058.00 | 1 075 226.00 | | 1 008 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 521.00 | 122 636.00 | | 9 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 626.00 | 350 373.00 | | 264 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 828.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 670.00 | 3 502.00 | | 26 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 668.00 | 477 339.00 | | 301 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 726.00 | 1 552 565.00 | | 1 309 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 860.00 | | | 254 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 860.00 | 4.00 | | 254 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 860.00 | -4.00 | | -254 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 3 949.00 | | 4 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 222 085.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 168.00 | 85 714.00 | | 367 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 168.00 | 136 371.00 | | -67 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | 30 000.00 | | 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | 30 000.00 | | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | 30 000.00 | | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 626.00 | 264 626.00 | | 264 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 635.00 | 315 635.00 | | 315 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 635.00 | 315 635.00 | | 315 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 668.00 | 301 668.00 | | 301 668.00 |