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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 118.00 | 30 583.00 | 1 237 535.00 | 1 268 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 293 890.00 | 254 860.00 | 39 030.00 | 293 890.00 |
CF Disponibilités | 78 007.00 | | 78 007.00 | 78 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 897.00 | 254 860.00 | 117 037.00 | 371 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 015.00 | 285 442.00 | 1 354 572.00 | 1 640 015.00 |
CU Autres participations | 1 267 535.00 | 30 000.00 | 1 237 535.00 | 1 267 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 888 058.00 | 965 226.00 | | 888 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 956.00 | -67 168.00 | | 61 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 015.00 | 1 008 058.00 | | 1 060 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 626.00 | 264 626.00 | | 274 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 852.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 056.00 | 26 670.00 | | 19 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 558.00 | 301 668.00 | | 294 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 572.00 | 1 309 726.00 | | 1 354 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 254 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -254 860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 4 887.00 | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 500.00 | 300 000.00 | | 166 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 544.00 | 367 168.00 | | 104 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 956.00 | -67 168.00 | | 61 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 626.00 | 274 626.00 | | 274 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 890.00 | 293 890.00 | | 293 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 890.00 | 293 890.00 | | 293 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 558.00 | 294 558.00 | | 294 558.00 |