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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 118.00 | 583.00 | 1 267 535.00 | 1 268 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 255 118.00 | | 255 118.00 | 255 118.00 |
CF Disponibilités | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 030.00 | | 285 030.00 | 285 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 148.00 | 583.00 | 1 552 565.00 | 1 553 148.00 |
CU Autres participations | 1 267 535.00 | | 1 267 535.00 | 1 267 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 828 855.00 | 472 676.00 | | 828 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 371.00 | 356 180.00 | | 136 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 226.00 | 938 855.00 | | 1 075 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 636.00 | 233 646.00 | | 122 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 373.00 | 210 597.00 | | 350 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 791.00 | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 502.00 | 8 202.00 | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 339.00 | 453 235.00 | | 477 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 565.00 | 1 392 091.00 | | 1 552 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 4 901.00 | | 3 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 085.00 | 445 695.00 | | 222 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 714.00 | 89 515.00 | | 85 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 371.00 | 356 180.00 | | 136 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 373.00 | 350 373.00 | | 350 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 636.00 | 113 116.00 | 9 521.00 | 122 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 118.00 | 265 118.00 | | 265 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 118.00 | 265 118.00 | | 265 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 339.00 | 467 818.00 | 9 521.00 | 477 339.00 |