| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 118.00 | 583.00 | 1 267 535.00 | 1 268 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 100 132.00 | | 100 132.00 | 100 132.00 |
CF Disponibilités | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 556.00 | | 124 556.00 | 124 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 673.00 | 583.00 | 1 392 091.00 | 1 392 673.00 |
CU Autres participations | 1 267 535.00 | | 1 267 535.00 | 1 267 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 472 676.00 | 354 934.00 | | 472 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 180.00 | 127 741.00 | | 356 180.00 |
DL TOTAL (I) | 938 855.00 | 592 676.00 | | 938 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 646.00 | 342 537.00 | | 233 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 597.00 | 317 494.00 | | 210 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 993.00 | 6 112.00 | | 8 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 235.00 | 666 144.00 | | 453 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 091.00 | 1 258 820.00 | | 1 392 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 2 425.00 | | 4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 695.00 | 220 000.00 | | 445 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 515.00 | 92 259.00 | | 89 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 180.00 | 127 741.00 | | 356 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 597.00 | 210 597.00 | | 210 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 646.00 | 233 646.00 | | 233 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 773.00 | 110 773.00 | | 110 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 235.00 | 453 235.00 | | 453 235.00 |