| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 081.00 | 819.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 872.00 | 9 522.00 | 23 350.00 | 32 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 772.00 | 11 603.00 | 169 169.00 | 180 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BT Marchandises | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
BZ Autres créances | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CF Disponibilités | 123 288.00 | | 123 288.00 | 123 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 777.00 | | 166 777.00 | 166 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 549.00 | 11 603.00 | 335 946.00 | 347 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 064.00 | 44 834.00 | | 34 064.00 |
DL TOTAL (I) | 88 899.00 | 54 834.00 | | 88 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 076.00 | 142 181.00 | | 118 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 850.00 | 38 519.00 | | 51 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 147.00 | 40 557.00 | | 49 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 974.00 | 26 529.00 | | 27 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 047.00 | 247 785.00 | | 247 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 946.00 | 302 620.00 | | 335 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 318.00 | | | 153 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 672 246.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 672 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 751.00 | | | -2 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 7 371.00 | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 945.00 | 626 469.00 | | 673 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 881.00 | 581 635.00 | | 639 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 064.00 | 44 834.00 | | 34 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 076.00 | 24 347.00 | 93 729.00 | 118 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
VP Divers | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 047.00 | 153 318.00 | 93 729.00 | 247 047.00 |