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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 776.00 | 2 134.00 | 7 641.00 | 9 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 518.00 | 23 178.00 | 23 340.00 | 46 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 294.00 | 25 312.00 | 175 982.00 | 201 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BT Marchandises | 43 269.00 | | 43 269.00 | 43 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BZ Autres créances | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CF Disponibilités | 154 013.00 | | 154 013.00 | 154 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 412.00 | | 219 412.00 | 219 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 707.00 | 25 312.00 | 395 394.00 | 420 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 675.00 | | | 111 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
DL TOTAL (I) | 156 951.00 | | | 156 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 136.00 | | | 69 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 310.00 | | | 100 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 442.00 | | | 238 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 394.00 | | | 395 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 724.00 | | 898 724.00 | 898 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 724.00 | | 898 724.00 | 898 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 615.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 357.00 | | | 905 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 081.00 | | | 871 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 772.00 | | 22 823.00 | 180 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 201 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 56 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 772.00 | | 22 823.00 | 35 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 996.00 | 8 616.00 | 2 300.00 | 18 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 996.00 | 8 616.00 | 2 300.00 | 18 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 310.00 | 100 310.00 | | 100 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 137.00 | 24 682.00 | 44 455.00 | 69 137.00 |
VI Groupe et associés | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 443.00 | 193 988.00 | 44 455.00 | 238 443.00 |