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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 872.00 | 16 096.00 | 16 775.00 | 32 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 772.00 | 18 996.00 | 161 775.00 | 180 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BT Marchandises | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BZ Autres créances | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CF Disponibilités | 111 121.00 | | 111 121.00 | 111 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 774.00 | | 164 774.00 | 164 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 546.00 | 18 996.00 | 326 550.00 | 345 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
DL TOTAL (I) | 122 675.00 | | | 122 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 728.00 | | | 93 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 874.00 | | | 203 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 550.00 | | | 326 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 737.00 | | | 134 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 394.00 | | 758 394.00 | 758 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 394.00 | | 758 394.00 | 758 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 568.00 | | | 762 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 791.00 | | | 728 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 772.00 | | | 180 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 603.00 | 7 393.00 | | 11 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 603.00 | 7 393.00 | | 11 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 729.00 | 24 592.00 | 69 137.00 | 93 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
VP Divers | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 874.00 | 134 738.00 | 69 137.00 | 203 874.00 |