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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 126.00 | 4 273.00 | 6 852.00 | 11 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 518.00 | 32 266.00 | 14 251.00 | 46 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 644.00 | 36 540.00 | 166 104.00 | 202 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BT Marchandises | 44 306.00 | | 44 306.00 | 44 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BZ Autres créances | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CF Disponibilités | 226 158.00 | | 226 158.00 | 226 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 999.00 | | 292 999.00 | 292 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 644.00 | 36 540.00 | 459 103.00 | 495 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
DL TOTAL (I) | 189 140.00 | | | 189 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 243.00 | | | 135 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 963.00 | | | 269 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 103.00 | | | 459 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 909 020.00 | | 909 020.00 | 909 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 020.00 | | 909 020.00 | 909 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 227.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 260.00 | | | 913 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 071.00 | | | 881 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 295.00 | | 1 350.00 | 201 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 295.00 | | 1 350.00 | 56 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 312.00 | 11 228.00 | 36 540.00 | 25 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 312.00 | 11 228.00 | 36 540.00 | 25 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 244.00 | 135 244.00 | | 135 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 672.00 | 24 177.00 | 26 495.00 | 50 672.00 |
VI Groupe et associés | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 964.00 | 243 469.00 | 26 495.00 | 269 964.00 |