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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 126.00 | 8 461.00 | 2 665.00 | 11 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 524.00 | 42 392.00 | 6 132.00 | 48 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 651.00 | 50 853.00 | 153 798.00 | 204 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BT Marchandises | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CF Disponibilités | 213 120.00 | | 213 120.00 | 213 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 262.00 | | 312 262.00 | 312 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 914.00 | 50 853.00 | 466 061.00 | 516 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
DL TOTAL (I) | 239 926.00 | | | 239 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 359.00 | | | 138 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 134.00 | | | 226 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 061.00 | | | 466 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 963.00 | | | 223 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 095.00 | | 1 064 095.00 | 1 064 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 095.00 | | 1 064 095.00 | 1 064 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 357.00 | | | 1 067 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 561.00 | | | 1 022 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 989.00 | | 662.00 | 203 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 989.00 | | 662.00 | 58 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 199.00 | 6 654.00 | | 44 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 199.00 | 6 654.00 | | 44 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 359.00 | 138 359.00 | | 138 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 135.00 | 223 969.00 | | 226 135.00 |