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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 086.00 | 3 339.00 | 72 746.00 | 76 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 368.00 | 1 308.00 | 1 676.00 |
AH Fonds commercial | 66 723.00 | | 66 723.00 | 66 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 234.00 | 13 297.00 | 393 937.00 | 407 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 617.00 | 378.00 | 8 239.00 | 8 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 412.00 | 17 382.00 | 543 030.00 | 560 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 196 683.00 | | 196 683.00 | 196 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
BZ Autres créances | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CF Disponibilités | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 857.00 | | 309 857.00 | 309 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 269.00 | 17 382.00 | 852 886.00 | 870 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 251.00 | | | -91 251.00 |
DL TOTAL (I) | -41 251.00 | | | -41 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 978.00 | | | 488 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 218.00 | | | 154 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 967.00 | | | 125 967.00 |
EA Autres dettes | 122 958.00 | | | 122 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 137.00 | | | 894 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 886.00 | | | 852 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 137.00 | | | 894 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 031.00 | | 147 031.00 | 147 031.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 271.00 | | 147 271.00 | 147 271.00 |
FM Production stockée | | | 127 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 192.00 | | | -73 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 144.00 | | | 275 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 395.00 | | | 366 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 251.00 | | | -91 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 564 162.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 086.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 560 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 415 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 547.00 | 165.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 339.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 840.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 218.00 | 154 218.00 | | 154 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 211.00 | 67 211.00 | | 67 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 958.00 | 122 958.00 | | 122 958.00 |
UX Autres créances clients | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 978.00 | 488 978.00 | | 488 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VP Divers | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 137.00 | 894 137.00 | | 894 137.00 |