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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 086.00 | 33 774.00 | 42 312.00 | 76 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 019.00 | 4 945.00 | 13 074.00 | 18 019.00 |
AH Fonds commercial | 66 723.00 | | 66 723.00 | 66 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 694.00 | 136 976.00 | 282 718.00 | 419 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 639.00 | 5 999.00 | 13 640.00 | 19 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 319.00 | 181 693.00 | 419 627.00 | 601 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 410.00 | | 114 410.00 | 114 410.00 |
BN En cours de production de biens | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 408.00 | | 109 408.00 | 109 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 924.00 | | 49 924.00 | 49 924.00 |
BZ Autres créances | 131 903.00 | | 131 903.00 | 131 903.00 |
CF Disponibilités | 123 954.00 | | 123 954.00 | 123 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 619.00 | | 606 619.00 | 606 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 938.00 | 181 693.00 | 1 026 245.00 | 1 207 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 377.00 | | | -93 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
DL TOTAL (I) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 874.00 | | | 480 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 416.00 | | | 280 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 926.00 | | | 120 926.00 |
EA Autres dettes | 127 488.00 | | | 127 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 619.00 | | | 1 011 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 245.00 | | | 1 026 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 986.00 | | | 641 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 167.00 | | | 111 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 683.00 | 84 009.00 | 1 490.00 | 97 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 232.00 | 18 486.00 | | 20 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 451.00 | 65 524.00 | 1 490.00 | 77 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 416.00 | 280 416.00 | | 280 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 926.00 | 120 926.00 | | 120 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 488.00 | 127 488.00 | | 127 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 874.00 | 111 241.00 | 369 633.00 | 480 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 289.00 | 185 289.00 | | 185 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 289.00 | 185 289.00 | | 185 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 619.00 | 641 986.00 | 369 633.00 | 1 011 619.00 |