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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 086.00 | 48 991.00 | 27 095.00 | 76 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 458.00 | 16 161.00 | 23 297.00 | 39 458.00 |
AH Fonds commercial | 66 723.00 | | 66 723.00 | 66 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 194.00 | 197 607.00 | 218 587.00 | 416 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 189.00 | 8 791.00 | 10 398.00 | 19 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 809.00 | 271 550.00 | 347 259.00 | 618 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 431.00 | | 129 431.00 | 129 431.00 |
BN En cours de production de biens | 111 628.00 | | 111 628.00 | 111 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 797.00 | | 165 797.00 | 165 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 065.00 | | 154 065.00 | 154 065.00 |
BZ Autres créances | 114 248.00 | | 114 248.00 | 114 248.00 |
CF Disponibilités | 75 774.00 | | 75 774.00 | 75 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 207.00 | | 759 207.00 | 759 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 016.00 | 271 550.00 | 1 106 466.00 | 1 378 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 374.00 | -93 377.00 | | -35 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 148.00 | 58 004.00 | | 12 148.00 |
DL TOTAL (I) | 26 774.00 | 14 626.00 | | 26 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 633.00 | 480 874.00 | | 479 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 872.00 | 280 416.00 | | 231 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 700.00 | 120 926.00 | | 240 700.00 |
EA Autres dettes | 127 488.00 | 127 488.00 | | 127 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 692.00 | 1 011 619.00 | | 1 079 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 466.00 | 1 026 245.00 | | 1 106 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 276.00 | 641 986.00 | | 869 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 000.00 | 111 167.00 | | 110 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 319.00 | | 21 990.00 | 601 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 618 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 435 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 742.00 | | 21 439.00 | 84 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 333.00 | | 551.00 | 439 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 693.00 | 92 019.00 | 2 162.00 | 181 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 774.00 | 15 217.00 | | 33 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | 11 217.00 | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 974.00 | 65 585.00 | 2 162.00 | 142 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 872.00 | 231 872.00 | | 231 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 691.00 | 112 691.00 | | 112 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 488.00 | 127 488.00 | | 127 488.00 |
UX Autres créances clients | 154 065.00 | 154 065.00 | | 154 065.00 |
VB T. V. A. | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VC Groupe et associés | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 633.00 | 159 217.00 | 210 416.00 | 369 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 782.00 | 271 782.00 | | 271 782.00 |
VW T.V.A. | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 692.00 | 869 276.00 | 210 416.00 | 1 079 692.00 |