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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 958.00 | 40 152.00 | 3 806.00 | 43 958.00 |
AH Fonds commercial | 66 723.00 | | 66 723.00 | 66 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 583.00 | 312 229.00 | 322 354.00 | 634 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 129.00 | 14 734.00 | 5 395.00 | 20 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 553.00 | 367 115.00 | 399 438.00 | 766 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 591.00 | | 155 591.00 | 155 591.00 |
BN En cours de production de biens | 90 739.00 | | 90 739.00 | 90 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 488.00 | | 218 488.00 | 218 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 017.00 | | 70 017.00 | 70 017.00 |
BZ Autres créances | 161 773.00 | | 161 773.00 | 161 773.00 |
CF Disponibilités | 90 271.00 | | 90 271.00 | 90 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 216.00 | | 799 216.00 | 799 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 768.00 | 367 115.00 | 1 198 654.00 | 1 565 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
DH Report à nouveau | | -23 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 058.00 | 38 015.00 | | 17 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 959.00 | 42 191.00 | | 37 959.00 |
DL TOTAL (I) | 119 806.00 | 106 980.00 | | 119 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 364.00 | 628 228.00 | | 557 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 1 484.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 893.00 | 341 018.00 | | 335 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 357.00 | 139 422.00 | | 147 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 122 704.00 | | |
EA Autres dettes | 37 946.00 | 180 398.00 | | 37 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 078 847.00 | 1 417 645.00 | | 1 078 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 654.00 | 1 524 625.00 | | 1 198 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 363.00 | 1 164 091.00 | | 619 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 949.00 | 111 135.00 | | 110 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 398.00 | | 13 914.00 | 835 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 760.00 | 766 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 76 086.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 674.00 | 654 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 681.00 | | | 110 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 473.00 | | 13 914.00 | 647 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 173.00 | 108 027.00 | 76 086.00 | 335 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 208.00 | 11 878.00 | 76 086.00 | 64 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 326.00 | 10 825.00 | | 29 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 639.00 | 85 324.00 | | 241 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 893.00 | 335 893.00 | | 335 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 424.00 | 74 424.00 | | 74 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
UX Autres créances clients | 70 017.00 | 70 017.00 | | 70 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 949.00 | 949.00 | 110 000.00 | 110 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 415.00 | 96 931.00 | 349 484.00 | 446 415.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265.00 | | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VP Divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 301.00 | 124 301.00 | | 124 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 126.00 | 244 126.00 | | 244 126.00 |
VW T.V.A. | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 847.00 | 619 363.00 | 459 484.00 | 1 078 847.00 |