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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 086.00 | 64 208.00 | 11 878.00 | 76 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 958.00 | 29 326.00 | 14 632.00 | 43 958.00 |
AH Fonds commercial | 66 723.00 | | 66 723.00 | 66 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 283.00 | 229 825.00 | 398 459.00 | 628 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 189.00 | 11 814.00 | 7 375.00 | 19 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 398.00 | 335 173.00 | 500 226.00 | 835 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 970.00 | | 138 970.00 | 138 970.00 |
BN En cours de production de biens | 80 114.00 | | 80 114.00 | 80 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 421.00 | | 208 421.00 | 208 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 006.00 | | 59 006.00 | 59 006.00 |
BZ Autres créances | 231 509.00 | | 231 509.00 | 231 509.00 |
CF Disponibilités | 253 972.00 | | 253 972.00 | 253 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 399.00 | | 1 024 399.00 | 1 024 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 798.00 | 335 173.00 | 1 524 625.00 | 1 859 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 226.00 | -35 374.00 | | -23 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 015.00 | 12 148.00 | | 38 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
DL TOTAL (I) | 106 980.00 | 26 774.00 | | 106 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 228.00 | 479 633.00 | | 628 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 018.00 | 231 872.00 | | 341 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 422.00 | 240 700.00 | | 139 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 704.00 | | | 122 704.00 |
EA Autres dettes | 180 398.00 | 127 488.00 | | 180 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 645.00 | 1 079 692.00 | | 1 417 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 625.00 | 1 106 466.00 | | 1 524 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 091.00 | | | 1 164 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 135.00 | | | 111 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 809.00 | | 270 735.00 | 618 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 146.00 | 835 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 146.00 | 647 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 181.00 | | 4 500.00 | 106 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 383.00 | | 266 235.00 | 435 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 550.00 | 117 769.00 | 54 146.00 | 271 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 991.00 | 15 217.00 | | 48 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 161.00 | 13 165.00 | | 16 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 398.00 | 89 387.00 | 54 146.00 | 206 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 018.00 | 341 018.00 | | 341 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 963.00 | 78 963.00 | | 78 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 704.00 | 122 704.00 | | 122 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 398.00 | 173 078.00 | 7 320.00 | 180 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UX Autres créances clients | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VB T. V. A. | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
VC Groupe et associés | 81 020.00 | 81 020.00 | | 81 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 135.00 | 111 135.00 | | 111 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 093.00 | 270 859.00 | 246 234.00 | 517 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VP Divers | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 972.00 | 302 972.00 | | 302 972.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 645.00 | 1 164 091.00 | 253 554.00 | 1 417 645.00 |