| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 688.00 | 21 222.00 | 33 467.00 | 54 688.00 |
AN Terrains | 38 183.00 | 37 042.00 | 1 142.00 | 38 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 874.00 | 174 847.00 | 60 027.00 | 234 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 954.00 | 240 596.00 | 183 358.00 | 423 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 093.00 | 473 707.00 | 306 386.00 | 780 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
BT Marchandises | 1 401 058.00 | 153 573.00 | 1 247 485.00 | 1 401 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 741.00 | | 130 741.00 | 130 741.00 |
BZ Autres créances | 67 990.00 | | 67 990.00 | 67 990.00 |
CF Disponibilités | 64 339.00 | | 64 339.00 | 64 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 173.00 | 153 573.00 | 1 566 600.00 | 1 720 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 267.00 | 627 280.00 | 1 872 987.00 | 2 500 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
DG Autres réserves | 232 275.00 | 434 302.00 | | 232 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 947.00 | 47 972.00 | | 129 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 565.00 | 1 696.00 | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 668 507.00 | 539 691.00 | | 668 507.00 |
DP Provisions pour risques | 61 056.00 | 54 030.00 | | 61 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 056.00 | 54 030.00 | | 61 056.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 714.00 | 114 847.00 | | 52 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 553.00 | 329 980.00 | | 75 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 878.00 | 90 982.00 | | 387 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 702.00 | 395 873.00 | | 450 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 245.00 | 189 686.00 | | 174 245.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | 5 589.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 423.00 | 1 126 957.00 | | 1 143 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 987.00 | 1 720 678.00 | | 1 872 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 932 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 139 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 071 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 262 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 287 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 388.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 175.00 | 4 675.00 | | 13 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 202.00 | 662.00 | | 10 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 973.00 | 4 013.00 | | 2 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 807.00 | 954.00 | | 38 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 200.00 | 5 182 117.00 | | 5 299 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 254.00 | 5 134 145.00 | | 5 169 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 947.00 | 47 972.00 | | 129 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 181.00 | 41.00 | | 21 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 813.00 | 58 688.00 | 13 749.00 | 406 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 030.00 | 10 600.00 | 3 574.00 | 54 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 030.00 | 10 600.00 | 3 574.00 | 54 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 702.00 | 450 702.00 | | 450 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 210.00 | 390 210.00 | | 390 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 267.00 | 118 072.00 | 10 194.00 | 128 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 245.00 | 174 245.00 | | 174 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 585.00 | 225 272.00 | 28 313.00 | 253 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 423.00 | 1 133 229.00 | 10 194.00 | 1 143 423.00 |