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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 519.00 | 28 176.00 | 51 344.00 | 79 519.00 |
AN Terrains | 38 183.00 | 38 014.00 | 169.00 | 38 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 445.00 | 207 870.00 | 44 575.00 | 252 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 215.00 | 268 753.00 | 143 462.00 | 412 215.00 |
AX Avances et acomptes | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 984.00 | 542 813.00 | 276 171.00 | 818 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
BT Marchandises | 1 716 743.00 | 190 711.00 | 1 526 032.00 | 1 716 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 218.00 | | 147 218.00 | 147 218.00 |
BZ Autres créances | 95 941.00 | | 95 941.00 | 95 941.00 |
CF Disponibilités | 52 382.00 | | 52 382.00 | 52 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 920.00 | 190 711.00 | 1 909 209.00 | 2 099 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 904.00 | 733 524.00 | 2 185 380.00 | 2 918 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 5 721.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 550 972.00 | 292 221.00 | | 550 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 698.00 | 353 030.00 | | 359 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 476.00 | 6 397.00 | | 5 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 147.00 | 957 370.00 | | 1 246 147.00 |
DN Avances conditionnées | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DO TOTAL (II) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DP Provisions pour risques | 49 248.00 | 59 717.00 | | 49 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 248.00 | 59 717.00 | | 49 248.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37 434.00 | 39 235.00 | | 37 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 464.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 526.00 | 318 220.00 | | 171 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 826.00 | 456 694.00 | | 416 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 176.00 | 185 983.00 | | 174 176.00 |
EA Autres dettes | 65 821.00 | 33 149.00 | | 65 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 385.00 | 1 033 745.00 | | 866 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 380.00 | 2 050 831.00 | | 2 185 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 271.00 | 62 533.00 | | 467 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 657.00 | 5 518.00 | | 22 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 614.00 | 57 014.00 | | 444 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 717.00 | 8 748.00 | 19 217.00 | 59 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 717.00 | 8 748.00 | 19 217.00 | 59 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 826.00 | 416 826.00 | | 416 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 176.00 | 174 176.00 | | 174 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 346.00 | 237 346.00 | | 237 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 037.00 | 24 060.00 | 13 977.00 | 38 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 840.00 | 274 840.00 | | 274 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 153.00 | 274 840.00 | 28 313.00 | 303 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 385.00 | 852 408.00 | 13 977.00 | 866 385.00 |