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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 519.00 | 46 261.00 | 31 259.00 | 77 519.00 |
AN Terrains | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 881.00 | 278 218.00 | 38 663.00 | 316 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 425.00 | 385 568.00 | 102 857.00 | 488 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 000.00 | 748 230.00 | 200 770.00 | 949 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 132.00 | | 76 132.00 | 76 132.00 |
BT Marchandises | 2 875 862.00 | 151 446.00 | 2 724 416.00 | 2 875 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 573.00 | 1 845.00 | 575 727.00 | 577 573.00 |
BZ Autres créances | 76 631.00 | | 76 631.00 | 76 631.00 |
CF Disponibilités | 599 198.00 | | 599 198.00 | 599 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 039.00 | 153 291.00 | 4 083 748.00 | 4 237 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 039.00 | 901 521.00 | 4 284 518.00 | 5 186 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 633 848.00 | 1 187 496.00 | | 1 633 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 719.00 | 656 352.00 | | 683 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 713.00 | 3 634.00 | | 2 713.00 |
DK Provisions réglementées | 327 941.00 | | | 327 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 221.00 | 2 177 482.00 | | 2 978 221.00 |
DN Avances conditionnées | | 23 600.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 23 600.00 | | |
DP Provisions pour risques | 90 023.00 | 52 565.00 | | 90 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 023.00 | 52 565.00 | | 90 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 622.00 | 88 242.00 | | 70 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 671.00 | 273 302.00 | | 318 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 719.00 | 5 580.00 | | 54 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 602.00 | 284 069.00 | | 426 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 605.00 | 434 745.00 | | 297 605.00 |
EA Autres dettes | 48 054.00 | 93 473.00 | | 48 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 274.00 | 1 179 412.00 | | 1 216 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 518.00 | 3 433 059.00 | | 4 284 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 865.00 | 1 142 054.00 | | 1 125 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 712.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 577.00 | | 70 423.00 | 878 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 200.00 | | 70 290.00 | 773 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 858.00 | | 133.00 | 27 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 090.00 | 69 140.00 | | 679 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 153.00 | 4 108.00 | | 42 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 937.00 | 65 032.00 | | 636 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 327 941.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 565.00 | 90 023.00 | 52 565.00 | 52 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 565.00 | 417 964.00 | 52 565.00 | 52 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 023.00 | 52 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 602.00 | 426 602.00 | | 426 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 726.00 | 366 726.00 | | 366 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
UX Autres créances clients | 577 573.00 | 573 144.00 | 4 429.00 | 577 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 622.00 | 34 933.00 | 35 690.00 | 70 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 605.00 | 297 605.00 | | 297 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 631.00 | 76 631.00 | | 76 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 824.00 | 672 617.00 | 32 207.00 | 704 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 555.00 | 1 125 865.00 | 35 690.00 | 1 161 555.00 |