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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 769.00 | 13 909.00 | 6 860.00 | 20 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 870.00 | 149 652.00 | 43 218.00 | 192 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 478.00 | 48 373.00 | 2 105.00 | 50 478.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 845.00 | 211 934.00 | 94 911.00 | 306 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
BN En cours de production de biens | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 441.00 | 43 915.00 | 916 526.00 | 960 441.00 |
BZ Autres créances | 267 495.00 | | 267 495.00 | 267 495.00 |
CF Disponibilités | 341 927.00 | | 341 927.00 | 341 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 114.00 | 43 915.00 | 1 592 199.00 | 1 636 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 959.00 | 255 849.00 | 1 687 110.00 | 1 942 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 148.00 | 267 553.00 | | 470 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 203.00 | 202 596.00 | | 89 203.00 |
DL TOTAL (I) | 746 351.00 | 657 149.00 | | 746 351.00 |
DP Provisions pour risques | 20 592.00 | 19 797.00 | | 20 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 592.00 | 19 797.00 | | 20 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 631.00 | 50 745.00 | | 30 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 627.00 | 1 909.00 | | 9 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 457.00 | 423 442.00 | | 529 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 745.00 | 302 262.00 | | 311 745.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 2 581.00 | | 1 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 350.00 | 34 440.00 | | 37 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 167.00 | 815 379.00 | | 920 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 110.00 | 1 492 325.00 | | 1 687 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 060 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 060 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 592.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 630 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 1 998.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | 19 842.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 505.00 | -76 422.00 | | -9 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 134.00 | 4 029 592.00 | | 4 096 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 387.00 | 2 031 459.00 | | 2 476 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 203.00 | 202 596.00 | | 89 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 731.00 | | 9 350.00 | 312 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 335.00 | 42 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 235.00 | 306 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 243 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 227.00 | | 3 542.00 | 17 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 441.00 | | 2 808.00 | 253 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 063.00 | | 3 000.00 | 42 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 902.00 | 29 321.00 | 12 289.00 | 194 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 365.00 | 2 544.00 | | 11 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 537.00 | 26 777.00 | 12 289.00 | 183 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 797.00 | 20 592.00 | 19 797.00 | 19 797.00 |
6T Sur comptes clients | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 712.00 | 20 592.00 | 19 797.00 | 63 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 592.00 | 19 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 457.00 | 529 457.00 | | 529 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 860.00 | 121 860.00 | | 121 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 719.00 | 87 719.00 | | 87 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
UX Autres créances clients | 907 919.00 | | | 907 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
VB T. V. A. | 139 999.00 | | | 139 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 522.00 | 20 309.00 | 10 214.00 | 30 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 847.00 | | | 93 847.00 |
VP Divers | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 051.00 | 1 245 073.00 | 39 978.00 | 1 285 051.00 |
VW T.V.A. | 92 648.00 | 92 648.00 | | 92 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 540.00 | 900 326.00 | 10 214.00 | 910 540.00 |