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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 846.00 | 148 446.00 | 15 401.00 | 163 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 351.00 | 27 864.00 | 487.00 | 28 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 542.00 | 194 727.00 | 53 816.00 | 248 542.00 |
BN En cours de production de biens | 121 877.00 | | 121 877.00 | 121 877.00 |
BT Marchandises | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 811.00 | 30 822.00 | 505 989.00 | 536 811.00 |
BZ Autres créances | 141 675.00 | | 141 675.00 | 141 675.00 |
CF Disponibilités | 446 781.00 | | 446 781.00 | 446 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 082.00 | 30 822.00 | 1 259 260.00 | 1 290 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 623.00 | 225 549.00 | 1 313 074.00 | 1 538 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 172.00 | 187 530.00 | | 239 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 384.00 | 51 642.00 | | -175 384.00 |
DL TOTAL (I) | 250 788.00 | 426 172.00 | | 250 788.00 |
DP Provisions pour risques | 10 568.00 | 16 927.00 | | 10 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 568.00 | 16 927.00 | | 10 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 732.00 | 91.00 | | 600 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 846.00 | | 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 931.00 | 1 881.00 | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 615.00 | 464 834.00 | | 211 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 412.00 | 316 180.00 | | 220 412.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 4 165.00 | | 1 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 799.00 | 57 156.00 | | 14 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 718.00 | 845 153.00 | | 1 051 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 074.00 | 1 288 252.00 | | 1 313 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 857.00 | | | 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 166 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 166 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 568.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 175.00 | 3 448 384.00 | | 2 192 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 559.00 | 3 396 742.00 | | 2 367 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 384.00 | 51 642.00 | | -175 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 775.00 | | 1 595.00 | 254 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 110.00 | 37 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 828.00 | 248 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 718.00 | 192 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 320.00 | | 1 595.00 | 196 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 024.00 | 11 421.00 | 5 718.00 | 189 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 679.00 | 738.00 | | 17 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 346.00 | 10 683.00 | 5 718.00 | 171 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 927.00 | 10 568.00 | 16 927.00 | 16 927.00 |
6T Sur comptes clients | 36 433.00 | | 5 611.00 | 36 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 433.00 | | 5 611.00 | 36 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 360.00 | 10 568.00 | 22 538.00 | 53 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 568.00 | 22 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 615.00 | 211 615.00 | | 211 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 719.00 | 93 719.00 | | 93 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 948.00 | 73 948.00 | | 73 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
UX Autres créances clients | 499 948.00 | 499 948.00 | | 499 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
VB T. V. A. | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 621.00 | 621.00 | 600 000.00 | 600 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VP Divers | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 975.00 | 87 975.00 | | 87 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 793.00 | 699 865.00 | 37 928.00 | 737 793.00 |
VW T.V.A. | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 787.00 | 449 787.00 | 600 000.00 | 1 049 787.00 |