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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 377.00 | 153 590.00 | 6 787.00 | 160 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 810.00 | 27 566.00 | 243.00 | 27 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 889.00 | 199 573.00 | 26 315.00 | 225 889.00 |
BT Marchandises | 139 983.00 | | 139 983.00 | 139 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 717.00 | 30 822.00 | 425 896.00 | 456 717.00 |
BZ Autres créances | 77 239.00 | | 77 239.00 | 77 239.00 |
CF Disponibilités | 290 488.00 | | 290 488.00 | 290 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 601.00 | 30 822.00 | 946 779.00 | 977 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 490.00 | 230 395.00 | 973 095.00 | 1 203 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 788.00 | 239 172.00 | | 63 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 687.00 | -175 384.00 | | 143 687.00 |
DL TOTAL (I) | 394 475.00 | 250 788.00 | | 394 475.00 |
DP Provisions pour risques | 11 526.00 | 10 568.00 | | 11 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 526.00 | 10 568.00 | | 11 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 028.00 | 600 732.00 | | 200 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 1 931.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 849.00 | 211 615.00 | | 152 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 664.00 | 220 412.00 | | 191 664.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | 1 372.00 | | 2 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 212.00 | 14 799.00 | | 14 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 094.00 | 1 051 718.00 | | 567 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 095.00 | 1 313 074.00 | | 973 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 304 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 304 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 526.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 487.00 | 2 192 175.00 | | 2 326 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 800.00 | 2 367 559.00 | | 2 182 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 687.00 | -175 384.00 | | 143 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 543.00 | | 552.00 | 248 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 643.00 | 19 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 205.00 | 225 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 562.00 | 188 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 198.00 | | 552.00 | 192 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 727.00 | 8 173.00 | 3 326.00 | 194 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 310.00 | 8 173.00 | 3 326.00 | 176 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 568.00 | 11 526.00 | 10 568.00 | 10 568.00 |
6T Sur comptes clients | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 390.00 | 11 526.00 | 10 568.00 | 41 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 526.00 | 10 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 849.00 | 152 849.00 | | 152 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 021.00 | 92 021.00 | | 92 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
UX Autres créances clients | 419 855.00 | 419 855.00 | | 419 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
VB T. V. A. | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 83 251.00 | 116 749.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 415.00 | 547 130.00 | 19 285.00 | 566 415.00 |
VW T.V.A. | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 094.00 | 445 344.00 | 116 749.00 | 562 094.00 |