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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 417.00 | 17 679.00 | 738.00 | 18 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 889.00 | 143 430.00 | 24 459.00 | 167 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 431.00 | 27 915.00 | 516.00 | 28 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 038.00 | | 40 038.00 | 40 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 775.00 | 189 024.00 | 65 751.00 | 254 775.00 |
BN En cours de production de biens | 90 616.00 | | 90 616.00 | 90 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 662.00 | 36 433.00 | 901 229.00 | 937 662.00 |
BZ Autres créances | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
CF Disponibilités | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 934.00 | 36 433.00 | 1 222 501.00 | 1 258 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 709.00 | 225 457.00 | 1 288 252.00 | 1 513 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 530.00 | 109 351.00 | | 187 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 642.00 | 78 179.00 | | 51 642.00 |
DL TOTAL (I) | 426 172.00 | 374 530.00 | | 426 172.00 |
DP Provisions pour risques | 16 927.00 | 18 900.00 | | 16 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 927.00 | 18 900.00 | | 16 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 10 359.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 833.00 | | 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 881.00 | 1 897.00 | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 834.00 | 347 262.00 | | 464 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 180.00 | 330 124.00 | | 316 180.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | 2 629.00 | | 4 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 156.00 | 52 353.00 | | 57 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 153.00 | 745 458.00 | | 845 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 252.00 | 1 138 888.00 | | 1 288 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 846.00 | | | 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 427 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 427 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 927.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 35.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -35.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 996.00 | -8 535.00 | | -6 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 384.00 | 3 821 064.00 | | 3 448 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 742.00 | 3 742 885.00 | | 3 396 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 642.00 | 78 179.00 | | 51 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 707.00 | | 1 219.00 | 283 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 40 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 151.00 | 254 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 352.00 | 18 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 647.00 | 196 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 808.00 | | 1 159.00 | 222 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 129.00 | | 60.00 | 40 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 325.00 | 30 341.00 | 29 641.00 | 188 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 192.00 | 2 839.00 | 2 352.00 | 17 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 133.00 | 27 502.00 | 27 289.00 | 171 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 900.00 | 16 927.00 | 18 900.00 | 18 900.00 |
6T Sur comptes clients | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 333.00 | 16 927.00 | 18 900.00 | 55 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 927.00 | 18 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 834.00 | 464 834.00 | | 464 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 638.00 | 127 638.00 | | 127 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 156.00 | 57 156.00 | | 57 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 038.00 | | 40 038.00 | 40 038.00 |
UX Autres créances clients | 894 088.00 | 894 088.00 | | 894 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
VB T. V. A. | 113 399.00 | 113 399.00 | | 113 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 535.00 | 1 118 497.00 | 40 038.00 | 1 158 535.00 |
VW T.V.A. | 95 810.00 | 95 810.00 | | 95 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 272.00 | 843 272.00 | | 843 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |