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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 769.00 | 17 192.00 | 3 577.00 | 20 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 223.00 | 120 578.00 | 50 645.00 | 171 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 586.00 | 50 555.00 | 1 031.00 | 51 586.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 707.00 | 188 325.00 | 95 382.00 | 283 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
BN En cours de production de biens | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 978.00 | 36 433.00 | 611 545.00 | 647 978.00 |
BZ Autres créances | 144 383.00 | | 144 383.00 | 144 383.00 |
CF Disponibilités | 224 657.00 | | 224 657.00 | 224 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 939.00 | 36 433.00 | 1 043 506.00 | 1 079 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 646.00 | 224 758.00 | 1 138 888.00 | 1 363 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 351.00 | 470 148.00 | | 109 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 179.00 | 89 203.00 | | 78 179.00 |
DL TOTAL (I) | 374 530.00 | 746 351.00 | | 374 530.00 |
DP Provisions pour risques | 18 900.00 | 20 592.00 | | 18 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 900.00 | 20 592.00 | | 18 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 359.00 | 30 631.00 | | 10 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | | | 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 897.00 | 9 627.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 262.00 | 529 457.00 | | 347 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 124.00 | 311 745.00 | | 330 124.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 1 357.00 | | 2 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 353.00 | 37 350.00 | | 52 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 458.00 | 920 167.00 | | 745 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 888.00 | 1 687 110.00 | | 1 138 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 611.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -611.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | 9 505.00 | | 8 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 064.00 | 4 096 134.00 | | 3 821 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 158.00 | 4 006 931.00 | | 2 325 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 179.00 | 89 203.00 | | 78 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 846.00 | | 30 793.00 | 306 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 40 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 932.00 | 283 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 182.00 | 222 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 349.00 | | 30 642.00 | 243 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 728.00 | | 151.00 | 42 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 934.00 | 27 573.00 | 51 182.00 | 211 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 909.00 | 3 283.00 | | 13 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 025.00 | 24 290.00 | 51 182.00 | 198 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 592.00 | 18 900.00 | 20 592.00 | 20 592.00 |
6T Sur comptes clients | 43 915.00 | | 7 482.00 | 43 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 915.00 | | 7 482.00 | 43 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 507.00 | 18 900.00 | 28 074.00 | 64 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 900.00 | 28 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 262.00 | 347 262.00 | | 347 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 573.00 | 147 573.00 | | 147 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 342.00 | 95 342.00 | | 95 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
UX Autres créances clients | 604 404.00 | 604 404.00 | | 604 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
VB T. V. A. | 69 078.00 | 69 078.00 | | 69 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
VP Divers | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 665.00 | 806 536.00 | 40 129.00 | 846 665.00 |
VW T.V.A. | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 561.00 | 743 561.00 | | 743 561.00 |