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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 905.00 | 22 690.00 | 6 215.00 | 28 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 523.00 | 7 920.00 | 603.00 | 8 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 688.00 | 50 801.00 | 10 887.00 | 61 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 480.00 | 81 411.00 | 35 069.00 | 116 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 958.00 | | 325 958.00 | 325 958.00 |
BZ Autres créances | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 602.00 | | 355 602.00 | 355 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 082.00 | 81 411.00 | 390 671.00 | 472 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 910.00 | 40 007.00 | | 56 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 311.00 | 16 902.00 | | 24 311.00 |
DL TOTAL (I) | 90 021.00 | 65 710.00 | | 90 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 341.00 | 78 760.00 | | 76 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | 17 787.00 | | 2 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 012.00 | 18 934.00 | | 18 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 636.00 | 130 293.00 | | 179 636.00 |
EA Autres dettes | 21 681.00 | 10 955.00 | | 21 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 650.00 | 256 730.00 | | 300 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 671.00 | 322 439.00 | | 390 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 650.00 | 256 730.00 | | 300 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 341.00 | 78 760.00 | | 76 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 793 180.00 | | 793 180.00 | 793 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 180.00 | | 793 180.00 | 793 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 764.00 | |
GE Autres charges | | | 7 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | 1 605.00 | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | 1 605.00 | | 1 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 744.00 | 7 008.00 | | 9 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 744.00 | 7 008.00 | | 9 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 321.00 | -5 404.00 | | -8 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 552.00 | 760 410.00 | | 796 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 241.00 | 743 508.00 | | 772 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 311.00 | 16 902.00 | | 24 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 038.00 | | 20 625.00 | 100 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 183.00 | 116 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 183.00 | 70 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 221.00 | | 8 684.00 | 20 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 572.00 | | 10 822.00 | 63 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 245.00 | | 1 119.00 | 16 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 830.00 | 10 764.00 | 4 183.00 | 74 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 006.00 | 6 684.00 | | 16 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 824.00 | 4 080.00 | 4 183.00 | 58 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 015.00 | 72 015.00 | | 72 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 325 958.00 | | | 325 958.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 067.00 | 358 067.00 | | 358 067.00 |
VW T.V.A. | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 400.00 | 298 400.00 | | 298 400.00 |