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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 904.00 | 24 689.00 | 4 214.00 | 28 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089.00 | 3 627.00 | 461.00 | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 384.00 | 55 479.00 | 13 904.00 | 69 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 742.00 | 83 796.00 | 35 945.00 | 119 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 968.00 | 5 446.00 | 357 521.00 | 362 968.00 |
BZ Autres créances | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 053.00 | 5 446.00 | 388 606.00 | 394 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 795.00 | 89 243.00 | 424 552.00 | 513 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 220.00 | 56 909.00 | | 81 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 104.00 | 24 311.00 | | 64 104.00 |
DL TOTAL (I) | 154 125.00 | 90 020.00 | | 154 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 980.00 | 76 340.00 | | 67 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 2 729.00 | | 1 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 820.00 | 18 012.00 | | 19 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 401.00 | 179 636.00 | | 166 401.00 |
EA Autres dettes | 14 701.00 | 21 681.00 | | 14 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 426.00 | 300 650.00 | | 270 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 552.00 | 390 670.00 | | 424 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 426.00 | 300 650.00 | | 270 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 637.00 | | 940 637.00 | 940 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 637.00 | | 940 637.00 | 940 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 446.00 | |
GE Autres charges | | | 7 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 378.00 | 9 743.00 | | 9 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 378.00 | 9 743.00 | | 9 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 378.00 | -8 321.00 | | -9 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 597.00 | 986.00 | | 13 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 845.00 | 796 552.00 | | 942 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 740.00 | 772 241.00 | | 878 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 104.00 | 24 311.00 | | 64 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 480.00 | | 7 696.00 | 116 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 434.00 | 119 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 434.00 | 73 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 211.00 | | 7 696.00 | 70 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 411.00 | 6 820.00 | 4 434.00 | 81 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 690.00 | 2 000.00 | | 22 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 721.00 | 4 820.00 | 4 434.00 | 58 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 447.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 356 454.00 | 356 454.00 | | 356 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 318.00 | 394 318.00 | | 394 318.00 |
VW T.V.A. | 76 780.00 | 76 780.00 | | 76 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 426.00 | 270 426.00 | | 270 426.00 |