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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 905.00 | 24 690.00 | 4 215.00 | 28 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089.00 | 3 768.00 | 321.00 | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 938.00 | 59 942.00 | 11 996.00 | 71 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 296.00 | 88 400.00 | 33 896.00 | 122 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 111.00 | 11 298.00 | 400 812.00 | 412 111.00 |
BZ Autres créances | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 176.00 | 11 298.00 | 420 878.00 | 432 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 472.00 | 99 699.00 | 454 773.00 | 554 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 326.00 | 81 221.00 | | 145 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 562.00 | 64 105.00 | | 56 562.00 |
DL TOTAL (I) | 210 687.00 | 154 126.00 | | 210 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 071.00 | 67 980.00 | | 18 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621.00 | 1 523.00 | | 2 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 866.00 | 19 642.00 | | 20 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 914.00 | 166 402.00 | | 184 914.00 |
EA Autres dettes | 10 614.00 | 11 278.00 | | 10 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 086.00 | 266 826.00 | | 244 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 773.00 | 420 951.00 | | 454 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 086.00 | 266 826.00 | | 244 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 742.00 | | 2 554.00 | 119 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 474.00 | | 2 554.00 | 73 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 797.00 | 4 604.00 | | 83 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 107.00 | 4 604.00 | | 59 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 447.00 | 5 852.00 | | 5 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 447.00 | 5 852.00 | | 5 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 447.00 | 5 852.00 | | 5 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 390 543.00 | 390 543.00 | | 390 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VB T. V. A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VI Groupe et associés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 804.00 | 434 804.00 | | 434 804.00 |
VW T.V.A. | 79 708.00 | 79 708.00 | | 79 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 086.00 | 237 086.00 | | 237 086.00 |