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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 651.00 | 5 084.00 | 12 567.00 | 17 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 297.00 | 94 028.00 | 96 269.00 | 190 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 151.00 | 103 928.00 | 126 223.00 | 230 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 741.00 | 16 750.00 | 413 990.00 | 430 741.00 |
BZ Autres créances | 38 884.00 | | 38 884.00 | 38 884.00 |
CF Disponibilités | 216 023.00 | | 216 023.00 | 216 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 536.00 | 16 750.00 | 686 785.00 | 703 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 688.00 | 120 679.00 | 813 008.00 | 933 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 707.00 | 201 887.00 | | 264 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 545.00 | 62 820.00 | | 106 545.00 |
DL TOTAL (I) | 380 053.00 | 273 507.00 | | 380 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 233.00 | 41 719.00 | | 58 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 1 194.00 | | 1 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 238.00 | 34 217.00 | | 38 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 421.00 | 262 111.00 | | 247 421.00 |
EA Autres dettes | 85 704.00 | 52 977.00 | | 85 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 955.00 | 392 219.00 | | 432 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 008.00 | 665 727.00 | | 813 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 276.00 | 354 720.00 | | 402 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 094.00 | | 1 299 094.00 | 1 299 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 094.00 | | 1 299 094.00 | 1 299 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | 13 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 3 942.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 8 157.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -8 157.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 639.00 | 19 269.00 | | 34 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 697.00 | 1 060 654.00 | | 1 311 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 151.00 | 997 833.00 | | 1 205 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 545.00 | 62 820.00 | | 106 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 046.00 | 12 081.00 | | 12 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 680.00 | | 81 472.00 | 148 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 485.00 | | 81 464.00 | 126 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 379.00 | | 8.00 | 17 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 774.00 | 24 154.00 | | 79 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 958.00 | 24 154.00 | | 74 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 436.00 | 3 208.00 | 893.00 | 14 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 436.00 | 3 208.00 | 893.00 | 14 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 436.00 | 3 208.00 | 893.00 | 14 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 208.00 | 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 306.00 | 122 306.00 | | 122 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 704.00 | 85 704.00 | | 85 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 405 165.00 | 405 165.00 | | 405 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VB T. V. A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 225.00 | 27 546.00 | 30 679.00 | 58 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 585.00 | 490 585.00 | | 490 585.00 |
VW T.V.A. | 80 392.00 | 80 392.00 | | 80 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 435.00 | 400 756.00 | 30 679.00 | 431 435.00 |