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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089.00 | 3 909.00 | 180.00 | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 395.00 | 71 049.00 | 51 346.00 | 122 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 679.00 | 79 774.00 | 68 905.00 | 148 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 851.00 | 14 435.00 | 335 415.00 | 349 851.00 |
BZ Autres créances | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
CF Disponibilités | 197 796.00 | | 197 796.00 | 197 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 537.00 | 14 435.00 | 589 101.00 | 603 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 217.00 | 94 210.00 | 658 007.00 | 752 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 887.00 | 145 325.00 | | 201 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 820.00 | 56 561.00 | | 62 820.00 |
DL TOTAL (I) | 273 507.00 | 210 687.00 | | 273 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 719.00 | 18 071.00 | | 41 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 2 621.00 | | 1 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 217.00 | 20 897.00 | | 34 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 111.00 | 184 913.00 | | 262 111.00 |
EA Autres dettes | 45 257.00 | 10 614.00 | | 45 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 499.00 | 244 118.00 | | 384 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 007.00 | 454 805.00 | | 658 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 720.00 | 244 086.00 | | 354 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 296.00 | | 50 473.00 | 122 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 089.00 | 148 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 089.00 | 4 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 028.00 | | 50 458.00 | 76 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 364.00 | | 15.00 | 17 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 400.00 | 11 248.00 | 19 874.00 | 88 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | 19 874.00 | 24 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 710.00 | 11 248.00 | | 63 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 298.00 | 3 138.00 | | 11 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 298.00 | 3 138.00 | | 11 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 298.00 | 3 138.00 | | 11 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 927.00 | 132 927.00 | | 132 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 325 704.00 | 325 704.00 | | 325 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VB T. V. A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 708.00 | 11 929.00 | 29 779.00 | 41 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 056.00 | 409 056.00 | | 409 056.00 |
VW T.V.A. | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 500.00 | 354 721.00 | 29 779.00 | 384 500.00 |