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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 457.00 | 36 070.00 | 9 387.00 | 45 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 643.00 | 390 701.00 | 88 942.00 | 479 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 402.00 | 427 584.00 | 103 817.00 | 531 402.00 |
BP En cours de production de services | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 310.00 | 143 040.00 | 601 270.00 | 744 310.00 |
BZ Autres créances | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
CF Disponibilités | 2 460 596.00 | | 2 460 596.00 | 2 460 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 970.00 | | 102 970.00 | 102 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 768.00 | 143 040.00 | 3 258 728.00 | 3 401 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 169.00 | 570 624.00 | 3 362 545.00 | 3 933 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 2 508 960.00 | 2 758 041.00 | | 2 508 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 373.00 | 70 919.00 | | 251 373.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 038.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 802 408.00 | 2 875 073.00 | | 2 802 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 204.00 | 335 637.00 | | 262 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 561.00 | 207 775.00 | | 297 561.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 137.00 | 543 784.00 | | 560 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 545.00 | 3 418 857.00 | | 3 362 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 137.00 | 543 784.00 | | 560 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 481 878.00 | | 2 481 878.00 | 2 481 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 878.00 | | 2 481 878.00 | 2 481 878.00 |
FM Production stockée | | | 15 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 872.00 | 2 889.00 | | 4 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 738.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 038.00 | 16 738.00 | | 4 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 614.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 20 524.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 588.00 | -3 786.00 | | 3 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 104.00 | 18 675.00 | | 107 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 797.00 | 2 236 880.00 | | 2 567 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 424.00 | 2 165 961.00 | | 2 316 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 373.00 | 70 919.00 | | 251 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 700.00 | 11 672.00 | | 3 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 078.00 | | 26 368.00 | 515 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 5 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 045.00 | 531 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 330.00 | 45 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 480 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 993.00 | | 9 794.00 | 43 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 507.00 | | 16 574.00 | 465 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 753.00 | 28 786.00 | 9 955.00 | 408 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 138.00 | 5 262.00 | 8 330.00 | 39 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 615.00 | 23 525.00 | 1 625.00 | 369 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
6T Sur comptes clients | 169 362.00 | 8 333.00 | 34 656.00 | 169 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 362.00 | 8 333.00 | 34 656.00 | 169 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 400.00 | 8 333.00 | 38 693.00 | 173 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | 34 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 204.00 | 262 204.00 | | 262 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
UX Autres créances clients | 573 021.00 | | | 573 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 289.00 | | | 171 289.00 |
VB T. V. A. | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 970.00 | | | 102 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 608.00 | 893 120.00 | 5 489.00 | 898 608.00 |
VW T.V.A. | 130 335.00 | 130 335.00 | | 130 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 137.00 | 560 137.00 | | 560 137.00 |