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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 874.00 | 36 153.00 | 5 720.00 | 41 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 899.00 | 403 108.00 | 141 791.00 | 544 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 074.00 | 440 075.00 | 153 000.00 | 593 074.00 |
BP En cours de production de services | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 983 629.00 | 176 140.00 | 807 489.00 | 983 629.00 |
BZ Autres créances | 74 924.00 | | 74 924.00 | 74 924.00 |
CF Disponibilités | 2 268 895.00 | | 2 268 895.00 | 2 268 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 327.00 | | 99 327.00 | 99 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 003.00 | 176 140.00 | 3 265 863.00 | 3 442 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 078.00 | 616 215.00 | 3 418 863.00 | 4 035 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 2 509 083.00 | 2 508 960.00 | | 2 509 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 734.00 | 251 373.00 | | 242 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 892.00 | 2 802 408.00 | | 2 793 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 284.00 | 262 204.00 | | 265 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 275.00 | 297 561.00 | | 277 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 971.00 | 560 137.00 | | 624 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 863.00 | 3 362 545.00 | | 3 418 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 343.00 | 560 137.00 | | 584 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 402.00 | | 82 709.00 | 531 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 037.00 | 593 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 343.00 | 41 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 694.00 | 545 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 457.00 | | 760.00 | 45 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 456.00 | | 81 950.00 | 480 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 584.00 | 33 527.00 | 21 037.00 | 427 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 070.00 | 4 426.00 | 4 343.00 | 36 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 514.00 | 29 101.00 | 16 694.00 | 391 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 040.00 | 41 433.00 | 8 333.00 | 143 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 040.00 | 41 433.00 | 8 333.00 | 143 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 040.00 | 41 433.00 | 8 333.00 | 143 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 433.00 | 8 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 284.00 | 265 284.00 | | 265 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
UX Autres créances clients | 772 620.00 | 772 620.00 | | 772 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 009.00 | 211 009.00 | | 211 009.00 |
VB T. V. A. | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 169.00 | 20 541.00 | 40 628.00 | 61 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 061.00 | | | 62 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941.00 | | | 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 327.00 | 99 327.00 | | 99 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 369.00 | 1 157 880.00 | 5 489.00 | 1 163 369.00 |
VW T.V.A. | 175 773.00 | 175 773.00 | | 175 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 971.00 | 584 343.00 | 40 628.00 | 624 971.00 |