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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 939.00 | 31 808.00 | 10 130.00 | 41 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 156.00 | 446 638.00 | 103 518.00 | 550 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 397.00 | 479 260.00 | 119 137.00 | 598 397.00 |
BP En cours de production de services | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 665.00 | 176 140.00 | 1 044 525.00 | 1 220 665.00 |
BZ Autres créances | 74 341.00 | | 74 341.00 | 74 341.00 |
CF Disponibilités | 2 045 666.00 | | 2 045 666.00 | 2 045 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 593.00 | | 81 593.00 | 81 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 300.00 | 176 140.00 | 3 287 160.00 | 3 463 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 696.00 | 655 400.00 | 3 406 297.00 | 4 061 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 2 509 317.00 | 2 509 083.00 | | 2 509 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 758.00 | 242 734.00 | | 161 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 150.00 | 2 793 892.00 | | 2 713 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 660.00 | 61 169.00 | | 40 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 744.00 | 265 284.00 | | 284 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 872.00 | 277 275.00 | | 360 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 501.00 | | |
EA Autres dettes | 6 870.00 | 372.00 | | 6 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 147.00 | 624 971.00 | | 693 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 297.00 | 3 418 863.00 | | 3 406 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 214.00 | 584 343.00 | | 673 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 753 873.00 | | 2 753 873.00 | 2 753 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 873.00 | | 2 753 873.00 | 2 753 873.00 |
FM Production stockée | | | 25 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 381.00 | 2 995.00 | | 7 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 082.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | 5 500.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 735.00 | 81 363.00 | | 55 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 756.00 | 2 622 805.00 | | 2 795 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 998.00 | 2 380 071.00 | | 2 633 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 758.00 | 242 734.00 | | 161 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 074.00 | | 18 996.00 | 593 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 674.00 | 598 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 880.00 | 550 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 874.00 | | 9 859.00 | 41 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 712.00 | | 9 137.00 | 545 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 075.00 | 52 859.00 | 13 674.00 | 440 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 153.00 | 5 449.00 | 9 794.00 | 36 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 922.00 | 47 409.00 | 3 880.00 | 403 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 140.00 | | | 176 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 140.00 | | | 176 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 140.00 | | | 176 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 744.00 | 284 744.00 | | 284 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 460.00 | 84 460.00 | | 84 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 656.00 | 1 009 656.00 | | 1 009 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 009.00 | 211 009.00 | | 211 009.00 |
VB T. V. A. | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 660.00 | 20 728.00 | 19 932.00 | 40 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 593.00 | 81 593.00 | | 81 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 087.00 | 1 376 599.00 | 5 489.00 | 1 382 087.00 |
VW T.V.A. | 214 927.00 | 214 927.00 | | 214 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 147.00 | 673 214.00 | 19 932.00 | 693 147.00 |