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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 263.00 | 28 252.00 | 5 011.00 | 33 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 317.00 | 484 221.00 | 94 096.00 | 578 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 882.00 | 513 286.00 | 104 595.00 | 617 882.00 |
BP En cours de production de services | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 831.00 | 41 823.00 | 641 008.00 | 682 831.00 |
BZ Autres créances | 144 156.00 | | 144 156.00 | 144 156.00 |
CF Disponibilités | 2 135 514.00 | | 2 135 514.00 | 2 135 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 687.00 | | 70 687.00 | 70 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 039.00 | 41 823.00 | 3 024 217.00 | 3 066 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 921.00 | 555 109.00 | 3 128 812.00 | 3 683 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 2 359 325.00 | 2 509 317.00 | | 2 359 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 228.00 | 161 758.00 | | 130 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 628.00 | 2 713 150.00 | | 2 531 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 006.00 | 40 660.00 | | 54 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 748.00 | 284 744.00 | | 254 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 429.00 | 360 872.00 | | 288 429.00 |
EA Autres dettes | | 6 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 184.00 | 693 147.00 | | 597 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 812.00 | 3 406 297.00 | | 3 128 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 794.00 | 673 214.00 | | 572 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 509 108.00 | | 2 509 108.00 | 2 509 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 108.00 | | 2 509 108.00 | 2 509 108.00 |
FM Production stockée | | | -8 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 362.00 | |
GE Autres charges | | | 44 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 320.00 | 7 381.00 | | 37 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 943.00 | -1 100.00 | | 4 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 896.00 | 55 735.00 | | 43 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 614.00 | 2 795 756.00 | | 2 685 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 385.00 | 2 633 998.00 | | 2 555 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 228.00 | 161 758.00 | | 130 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 397.00 | 40 820.00 | | 598 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 969.00 | 40 820.00 | | 550 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 140.00 | | 134 317.00 | 176 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 140.00 | | 134 317.00 | 176 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 140.00 | | 134 317.00 | 176 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 748.00 | 254 748.00 | | 254 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 486.00 | 92 486.00 | | 92 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
UX Autres créances clients | 632 631.00 | 632 631.00 | | 632 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
VB T. V. A. | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 006.00 | 29 616.00 | 24 390.00 | 54 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VP Divers | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 687.00 | 83 687.00 | | 83 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 162.00 | 897 673.00 | 5 489.00 | 903 162.00 |
VW T.V.A. | 131 913.00 | 131 913.00 | | 131 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 184.00 | 572 794.00 | 24 390.00 | 597 184.00 |