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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 448.00 | 28 324.00 | 5 124.00 | 33 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 357.00 | 465 307.00 | 44 050.00 | 509 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 827.00 | 494 164.00 | 54 663.00 | 548 827.00 |
BP En cours de production de services | 110 054.00 | | 110 054.00 | 110 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 015.00 | 6 098.00 | 1 096 917.00 | 1 103 015.00 |
BZ Autres créances | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
CF Disponibilités | 2 153 569.00 | | 2 153 569.00 | 2 153 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 436.00 | | 152 436.00 | 152 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 370.00 | 6 098.00 | 3 551 272.00 | 3 557 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 197.00 | 500 262.00 | 3 605 934.00 | 4 106 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 2 359 708.00 | 2 359 553.00 | | 2 359 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 169.00 | 192 154.00 | | 516 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 952.00 | 2 593 783.00 | | 2 917 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 034.00 | 24 405.00 | | 6 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 588.00 | 265 259.00 | | 232 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 130.00 | 261 369.00 | | 449 130.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 1 911.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 983.00 | 552 944.00 | | 687 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 934.00 | 3 146 727.00 | | 3 605 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 983.00 | 546 910.00 | | 687 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 074 076.00 | | 3 074 076.00 | 3 074 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 076.00 | | 3 074 076.00 | 3 074 076.00 |
FM Production stockée | | | 90 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 360.00 | |
GE Autres charges | | | 10 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 904.00 | 6 126.00 | | 4 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 709.00 | 1 136.00 | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | 1 136.00 | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 709.00 | -1 136.00 | | -1 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 039.00 | 62 995.00 | | 166 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 332.00 | 2 704 940.00 | | 3 208 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 163.00 | 2 512 786.00 | | 2 692 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 169.00 | 192 154.00 | | 516 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 702.00 | | 9 583.00 | 637 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 458.00 | 548 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 33 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 808.00 | 509 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 763.00 | | 2 335.00 | 32 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 451.00 | | 7 248.00 | 599 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 553.00 | 42 069.00 | 98 458.00 | 550 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 172.00 | 5 802.00 | 1 650.00 | 24 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 381.00 | 36 268.00 | 96 808.00 | 526 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 823.00 | | 35 725.00 | 41 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 823.00 | | 35 725.00 | 41 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 823.00 | | 35 725.00 | 41 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 588.00 | 232 588.00 | | 232 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 914.00 | 98 914.00 | | 98 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 661.00 | 1 095 661.00 | | 1 095 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VB T. V. A. | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 436.00 | 152 436.00 | | 152 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 235.00 | 1 293 747.00 | 5 489.00 | 1 299 235.00 |
VW T.V.A. | 245 419.00 | 245 419.00 | | 245 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 983.00 | 687 983.00 | | 687 983.00 |