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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 915.00 | 43 707.00 | 191 208.00 | 234 915.00 |
040 Immobilisations financières | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 590.00 | 43 707.00 | 213 883.00 | 257 590.00 |
060 Stock marchandises | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
072 Créances – Autres | 64 254.00 | | 64 254.00 | 64 254.00 |
084 Disponibilités | 93 747.00 | | 93 747.00 | 93 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 703.00 | | 202 703.00 | 202 703.00 |
110 Total général Actif | 460 294.00 | 43 707.00 | 416 586.00 | 460 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445 079.00 | 119 713.00 | | 445 079.00 |
230 Autres produits | 6 444.00 | 5 761.00 | | 6 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 523.00 | 125 475.00 | | 451 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 050.00 | 71 115.00 | | 211 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 555.00 | -15 113.00 | | -12 555.00 |
242 Autres charges externes. | 77 828.00 | 75 947.00 | | 77 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 210.00 | 523.00 | | 5 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 082.00 | 54 242.00 | | 98 082.00 |
252 Charges sociales | 11 523.00 | 6 226.00 | | 11 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 528.00 | 15 453.00 | | 27 528.00 |
262 Autres charges | 1 193.00 | 12 435.00 | | 1 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 859.00 | 220 828.00 | | 419 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 664.00 | -95 353.00 | | 31 664.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 103.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 3 069.00 | 1 903.00 | | 3 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85 222.00 | 17.00 | | 85 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 608.00 | -97 170.00 | | -56 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 776.00 | | | 251 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 792.00 | | | 71 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |