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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 100.00 | 92 665.00 | 149 435.00 | 242 100.00 |
040 Immobilisations financières | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 776.00 | 92 665.00 | 172 111.00 | 264 776.00 |
060 Stock marchandises | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
072 Créances – Autres | 110 043.00 | | 110 043.00 | 110 043.00 |
084 Disponibilités | 226 318.00 | | 226 318.00 | 226 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 192.00 | | 410 192.00 | 410 192.00 |
110 Total général Actif | 674 968.00 | 92 665.00 | 582 303.00 | 674 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 726 822.00 | 611 531.00 | | 726 822.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 121.00 | | |
230 Autres produits | 6 680.00 | 7 906.00 | | 6 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 733 502.00 | 619 558.00 | | 733 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 535.00 | 301 069.00 | | 359 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 473.00 | -24 643.00 | | -18 473.00 |
242 Autres charges externes. | 94 082.00 | 89 707.00 | | 94 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 491.00 | 11 611.00 | | 10 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 342.00 | 110 435.00 | | 150 342.00 |
252 Charges sociales | 20 442.00 | 12 358.00 | | 20 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 247.00 | 25 411.00 | | 27 247.00 |
262 Autres charges | 1 366.00 | 1 226.00 | | 1 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 033.00 | 527 173.00 | | 645 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 469.00 | 92 385.00 | | 88 469.00 |
280 Produits financiers | 1 020.00 | 2 531.00 | | 1 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 1 847.00 | 2 462.00 | | 1 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 377.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 309.00 | 92 076.00 | | 89 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 145.00 | | | 267 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 450.00 | | | 119 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 816.00 | | | 69 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |