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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 813.00 | 150 991.00 | 110 822.00 | 261 813.00 |
040 Immobilisations financières | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 488.00 | 150 991.00 | 133 497.00 | 284 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
060 Stock marchandises | 74 445.00 | | 74 445.00 | 74 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
072 Créances – Autres | 98 756.00 | | 98 756.00 | 98 756.00 |
084 Disponibilités | 258 362.00 | | 258 362.00 | 258 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 496.00 | | 447 496.00 | 447 496.00 |
110 Total général Actif | 731 984.00 | 150 991.00 | 580 993.00 | 731 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 395 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 572 192.00 | 585 545.00 | | 572 192.00 |
214 Production vendue de biens – France | 226 408.00 | 246 079.00 | | 226 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 038.00 | | |
230 Autres produits | 7 555.00 | 12 496.00 | | 7 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 806 155.00 | 846 159.00 | | 806 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 251.00 | 339 366.00 | | 337 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 656.00 | 2 994.00 | | -6 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 265.00 | 94 593.00 | | 88 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -189.00 | -2 495.00 | | -189.00 |
242 Autres charges externes. | 107 073.00 | 118 744.00 | | 107 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 952.00 | 11 618.00 | | 5 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 278.00 | 173 937.00 | | 209 278.00 |
252 Charges sociales | 32 500.00 | 22 833.00 | | 32 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 468.00 | 28 858.00 | | 29 468.00 |
262 Autres charges | 1 694.00 | 1 296.00 | | 1 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 804 636.00 | 791 745.00 | | 804 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 519.00 | 54 414.00 | | 1 519.00 |
280 Produits financiers | 667.00 | 1 225.00 | | 667.00 |
294 Charges financières | 1 145.00 | 1 454.00 | | 1 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 3 884.00 | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 885.00 | 50 301.00 | | 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 335.00 | | | 279 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 181.00 | | | 136 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 985.00 | | | 78 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |