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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 470.00 | 69 118.00 | 175 352.00 | 244 470.00 |
040 Immobilisations financières | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 145.00 | 69 118.00 | 198 027.00 | 267 145.00 |
060 Stock marchandises | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
072 Créances – Autres | 85 218.00 | | 85 218.00 | 85 218.00 |
084 Disponibilités | 169 610.00 | | 169 610.00 | 169 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 201.00 | | 332 201.00 | 332 201.00 |
110 Total général Actif | 599 346.00 | 69 118.00 | 530 228.00 | 599 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 611 531.00 | 445 079.00 | | 611 531.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121.00 | | | 121.00 |
230 Autres produits | 7 906.00 | 6 444.00 | | 7 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 558.00 | 451 523.00 | | 619 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 069.00 | 211 050.00 | | 301 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 643.00 | -12 555.00 | | -24 643.00 |
242 Autres charges externes. | 89 707.00 | 77 828.00 | | 89 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 611.00 | 5 210.00 | | 11 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 435.00 | 98 082.00 | | 110 435.00 |
252 Charges sociales | 12 358.00 | 11 523.00 | | 12 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 411.00 | 27 528.00 | | 25 411.00 |
262 Autres charges | 1 226.00 | 1 193.00 | | 1 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 173.00 | 419 859.00 | | 527 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 385.00 | 31 664.00 | | 92 385.00 |
280 Produits financiers | 2 531.00 | 20.00 | | 2 531.00 |
294 Charges financières | 2 462.00 | 3 069.00 | | 2 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | 85 222.00 | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 076.00 | -56 608.00 | | 92 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 590.00 | | | 257 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 030.00 | | | 96 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 321.00 | | | 54 321.00 |