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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 659.00 | 121 523.00 | 135 137.00 | 256 659.00 |
040 Immobilisations financières | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 335.00 | 121 523.00 | 157 812.00 | 279 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
060 Stock marchandises | 67 789.00 | | 67 789.00 | 67 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
072 Créances – Autres | 92 117.00 | | 92 117.00 | 92 117.00 |
084 Disponibilités | 262 083.00 | | 262 083.00 | 262 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 572.00 | | 461 572.00 | 461 572.00 |
110 Total général Actif | 740 907.00 | 121 523.00 | 619 384.00 | 740 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 345 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 446 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 585 545.00 | 726 822.00 | | 585 545.00 |
214 Production vendue de biens – France | 246 079.00 | | | 246 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
230 Autres produits | 12 496.00 | 6 680.00 | | 12 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 846 159.00 | 733 502.00 | | 846 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 366.00 | 359 535.00 | | 339 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 994.00 | -18 473.00 | | 2 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 593.00 | | | 94 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 495.00 | | | -2 495.00 |
242 Autres charges externes. | 118 744.00 | 94 082.00 | | 118 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 618.00 | 10 491.00 | | 11 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 937.00 | 150 342.00 | | 173 937.00 |
252 Charges sociales | 22 833.00 | 20 442.00 | | 22 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 858.00 | 27 247.00 | | 28 858.00 |
262 Autres charges | 1 296.00 | 1 366.00 | | 1 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 791 745.00 | 645 033.00 | | 791 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 414.00 | 88 469.00 | | 54 414.00 |
280 Produits financiers | 1 225.00 | 1 020.00 | | 1 225.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 700.00 | | |
294 Charges financières | 1 454.00 | 1 847.00 | | 1 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 301.00 | 89 309.00 | | 50 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 776.00 | | | 264 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 127.00 | | | 141 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 921.00 | | | 81 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |