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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 679 653.00 | 192 997.00 | 486 657.00 | 679 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 330.00 | 120 499.00 | 26 832.00 | 147 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 346.00 | 313 495.00 | 517 851.00 | 831 346.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 2 970 603.00 | | 2 970 603.00 | 2 970 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 628.00 | | 2 974 628.00 | 2 974 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 975.00 | 313 495.00 | 3 492 480.00 | 3 805 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -291 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 744.00 | 236 278.00 | | 92 744.00 |
DL TOTAL (I) | 397 642.00 | 249 712.00 | | 397 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 512.00 | 268 953.00 | | 229 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | 3 282.00 | | 1 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 784.00 | 97 473.00 | | 156 784.00 |
EA Autres dettes | 2 693 518.00 | 4 113 519.00 | | 2 693 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 837.00 | 4 483 226.00 | | 3 094 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 480.00 | 4 732 938.00 | | 3 492 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 867.00 | 4 483 226.00 | | 2 899 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 315.00 | 75 315.00 | | 75 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 693 518.00 | 2 693 518.00 | | 2 693 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 512.00 | 34 542.00 | 115 623.00 | 229 512.00 |
VI Groupe et associés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
VP Divers | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 389.00 | 4 026.00 | 4 363.00 | 8 389.00 |
VW T.V.A. | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 837.00 | 2 899 867.00 | 115 623.00 | 3 094 837.00 |