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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 688.00 | 78 295.00 | 67 392.00 | 145 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 435 341.00 | 78 295.00 | 357 045.00 | 435 341.00 |
BZ Autres créances | 270 258.00 | | 270 258.00 | 270 258.00 |
CF Disponibilités | 6 429 185.00 | | 6 429 185.00 | 6 429 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 699 521.00 | | 6 699 521.00 | 6 699 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 134 862.00 | 78 295.00 | 7 056 567.00 | 7 134 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 356 023.00 | 176 968.00 | | 356 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 761.00 | 479 056.00 | | 282 761.00 |
DL TOTAL (I) | 974 172.00 | 991 411.00 | | 974 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 895.00 | 10 756.00 | | 42 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 1 672.00 | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 392.00 | 1 182.00 | | 11 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 560.00 | 234 590.00 | | 130 560.00 |
EA Autres dettes | 5 895 516.00 | 5 241 901.00 | | 5 895 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 082 394.00 | 5 490 101.00 | | 6 082 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 056 567.00 | 6 481 512.00 | | 7 056 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 057 771.00 | 5 490 101.00 | | 6 057 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 534.00 | | 54 170.00 | 385 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 363.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 363.00 | 435 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 518.00 | | 54 170.00 | 91 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 788.00 | 27 508.00 | | 50 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 788.00 | 27 508.00 | | 50 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895 516.00 | 5 895 516.00 | | 5 895 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VC Groupe et associés | 198 600.00 | 198 600.00 | | 198 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 895.00 | 18 272.00 | 24 624.00 | 42 895.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 336.00 | 270 336.00 | | 270 336.00 |
VW T.V.A. | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 082 394.00 | 6 057 771.00 | 24 624.00 | 6 082 394.00 |