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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 679 653.00 | 245 023.00 | 434 631.00 | 679 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 024.00 | 98 108.00 | 16 915.00 | 115 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 040.00 | 343 130.00 | 455 909.00 | 799 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BZ Autres créances | 134 010.00 | | 134 010.00 | 134 010.00 |
CF Disponibilités | 5 147 598.00 | | 5 147 596.00 | 5 147 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 289 939.00 | | 5 289 939.00 | 5 289 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 976.00 | 343 130.00 | 5 745 848.00 | 6 088 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 713.00 | 4 637.00 | | 9 713.00 |
DG Autres réserves | 6 549.00 | 107.00 | | 6 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 089.00 | 101 518.00 | | 285 089.00 |
DL TOTAL (I) | 606 249.00 | 411 160.00 | | 606 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 861.00 | 194 970.00 | | 166 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672.00 | 4 143.00 | | 2 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 2 520.00 | | 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 533.00 | 98 189.00 | | 192 533.00 |
EA Autres dettes | 4 776 969.00 | 3 578 536.00 | | 4 776 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 139 599.00 | 3 878 358.00 | | 5 139 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 745 848.00 | 4 289 518.00 | | 5 745 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 001 372.00 | | | 5 001 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 986.00 | 72 986.00 | | 72 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776 969.00 | 4 776 969.00 | | 4 776 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 861.00 | 28 634.00 | 119 977.00 | 166 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 373.00 | 134 010.00 | 4 363.00 | 138 373.00 |
VW T.V.A. | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 139 599.00 | 5 001 372.00 | 119 977.00 | 5 139 599.00 |