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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 679 653.00 | 219 010.00 | 460 644.00 | 679 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 724.00 | 92 642.00 | 13 082.00 | 105 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 740.00 | 311 652.00 | 478 088.00 | 789 740.00 |
BZ Autres créances | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
CF Disponibilités | 3 788 982.00 | | 3 788 982.00 | 3 788 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 430.00 | | 3 811 430.00 | 3 811 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 170.00 | 311 652.00 | 4 289 518.00 | 4 601 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
DG Autres réserves | 107.00 | | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 518.00 | 92 744.00 | | 101 518.00 |
DL TOTAL (I) | 411 160.00 | 397 642.00 | | 411 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 970.00 | 229 512.00 | | 194 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 143.00 | 13 082.00 | | 4 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 941.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 189.00 | 156 784.00 | | 98 189.00 |
EA Autres dettes | 3 578 536.00 | 2 693 518.00 | | 3 578 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878 358.00 | 3 094 837.00 | | 3 878 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 518.00 | 3 492 480.00 | | 4 289 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 497.00 | 2 899 867.00 | | 3 711 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578 536.00 | 3 578 536.00 | | 3 578 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 970.00 | 28 109.00 | 117 780.00 | 194 970.00 |
VI Groupe et associés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 811.00 | 22 448.00 | 4 363.00 | 26 811.00 |
VW T.V.A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 358.00 | 3 711 497.00 | 117 780.00 | 3 878 358.00 |