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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 518.00 | 50 788.00 | 40 730.00 | 91 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 534.00 | 50 788.00 | 334 746.00 | 385 534.00 |
BZ Autres créances | 162 333.00 | | 162 333.00 | 162 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 984 355.00 | | 5 984 355.00 | 5 984 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 146 766.00 | | 6 146 766.00 | 6 146 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 532 300.00 | 50 788.00 | 6 481 512.00 | 6 532 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 23 967.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 176 968.00 | 127 383.00 | | 176 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 056.00 | 206 107.00 | | 479 056.00 |
DL TOTAL (I) | 991 411.00 | 662 356.00 | | 991 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 756.00 | 533 848.00 | | 10 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | 1 145.00 | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 897.00 | | 1 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 590.00 | 112 314.00 | | 234 590.00 |
EA Autres dettes | 5 241 901.00 | 4 065 579.00 | | 5 241 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 490 101.00 | 4 713 784.00 | | 5 490 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 481 512.00 | 5 376 139.00 | | 6 481 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 490 101.00 | 4 585 417.00 | | 5 490 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 690.00 | | 32 420.00 | 824 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 793.00 | 465 784.00 | 385 534.00 | 5 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390 000.00 | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 793.00 | 75 784.00 | 91 518.00 | 5 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 653.00 | | | 679 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 674.00 | | 32 420.00 | 140 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 157.00 | 29 280.00 | 360 650.00 | 382 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 036.00 | 12 829.00 | 283 865.00 | 271 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 122.00 | 16 451.00 | 76 785.00 | 111 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 662.00 | 91 662.00 | | 91 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241 901.00 | 5 241 901.00 | | 5 241 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
VC Groupe et associés | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 069.00 | | | 550 069.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 774.00 | 162 411.00 | 4 363.00 | 166 774.00 |
VW T.V.A. | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 490 101.00 | 5 490 101.00 | | 5 490 101.00 |