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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 459.00 | 431 084.00 | 33 375.00 | 464 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 734.00 | 445 549.00 | 44 184.00 | 489 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 036.00 | | 92 036.00 | 92 036.00 |
BZ Autres créances | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 480.00 | | 158 480.00 | 158 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 214.00 | 445 549.00 | 202 664.00 | 648 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DH Report à nouveau | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 964.00 | | | -90 964.00 |
DL TOTAL (I) | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 410.00 | | | 94 410.00 |
EA Autres dettes | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 094.00 | | | 166 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 664.00 | | | 202 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 094.00 | | | 166 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 284.00 | | | 554 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 018.00 | | | 529 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 646.00 | 31 897.00 | 60 071.00 | 468 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 258.00 | 31 897.00 | 60 071.00 | 459 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
UX Autres créances clients | 92 037.00 | | | 92 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VP Divers | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 410.00 | 94 410.00 | | 94 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 163.00 | 158 353.00 | 10 810.00 | 169 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 095.00 | 166 095.00 | | 166 095.00 |