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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 224.00 | 434 163.00 | 27 061.00 | 461 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 534.00 | 448 629.00 | 37 905.00 | 486 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 781.00 | | 106 781.00 | 106 781.00 |
BZ Autres créances | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
CF Disponibilités | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 595.00 | | 156 595.00 | 156 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 129.00 | 448 629.00 | 194 500.00 | 643 129.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
DH Report à nouveau | -10 965.00 | 80 000.00 | | -10 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70.00 | -90 965.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 36 640.00 | 36 570.00 | | 36 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 806.00 | 28 330.00 | | 19 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 055.00 | 94 410.00 | | 138 055.00 |
EA Autres dettes | | 10 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 861.00 | 166 095.00 | | 157 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 500.00 | 202 665.00 | | 194 500.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 263.00 | |
FD Production vendue biens | | | 977 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 979 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 059.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 347.00 | 5 989.00 | | 6 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 583.00 | 11 140.00 | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764.00 | -5 152.00 | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 921.00 | 867 050.00 | | 1 009 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 851.00 | 958 014.00 | | 1 009 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70.00 | -90 965.00 | | 70.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 734.00 | | | 489 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 459.00 | | | 464 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 472.00 | 21 354.00 | 18 275.00 | 440 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 084.00 | 21 354.00 | 18 275.00 | 431 084.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
UX Autres créances clients | 106 781.00 | | | 106 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730.00 | | | 730.00 |
VP Divers | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 055.00 | 138 055.00 | | 138 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 464.00 | 152 620.00 | 10 844.00 | 163 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 861.00 | 157 861.00 | | 157 861.00 |